1187te Ausgabe der Formationstrader„Sektion US-Märkte [&] Indizes“
Wochenchart (mittelfristig):In der letzten Wochenausgabe schrieb ich: …nach der Aufwärtsbewegung von 2.700 auf 2.940 Punkten ohne nennenswerte Konsolidierung, sollte eine mehrwöchige Pause im Monat Oktober nicht überraschen. Solange dabei die 2.872 nicht unterschritten wird, wäre diese Konsolidierung als sehr bullisch zu bewerten. Aber selbst eine Ausdehnung bis in den Unterstützungsbereich bei 2.800-2.775 Punkten würde das übergeordnete Bild nicht gefährden.
In der vergangenen Woche startete die erwartete Pause und der Leitindex S[&]P 500 testete die erste wichtige Unterstützung bei 2.872 Punkten. Im ersten Test wurde diese Unterstützung von den Bullen verteidigt und die Handelswoche endete bei 2.885 Punkten. Bisher ist die wichtige Unterstützung damit verteidigt worden und die Konsolidierung ist noch als bullisch einzustufen. Ein erneuter Test der 2.872 in der vor uns liegenden Woche ist sehr wahrscheinlich.
Die Indikatoren befinden sich bis jetzt noch im Kaufmodus und unterstützen weiter steigende Kurse. Sollte in der kommenden Woche aber die 2.872er Marke unterschritten werden, würde sich die Konsolidierung weiter ausdehnen und die Indikatoren in den Verkaufsmodus wechseln. Die nächsten Ziele wären dann die 2.823 und die 2.800er Marke.
Trotz dieser Konsolidierung und selbst bei einer Ausdehnung dieser, bleibt der mittelfristige Trend aufwärtsgerichtet! Ein mittelfristiger Einstieg auf der Shortseite ist damit nicht ratsam. Vielmehr bietet eine größere Konsolidierung ein gutes Chance/Risiko-Verhältnis für mittelfristige Einstiege auf der Longseite.
Tageschart (kurzfristig):Auf Tagesbasis ist seit dem Mittwoch vergangener Woche eine stärker Abwärtsdynamik zu beobachten, die direkt an der wichtigen 2.872er Marke, wo zudem auch der 50 Tage gleitende Durchschnitt verläuft, abgebremst wurde. Nach dieser Abwärtsbewegung befinden sich die Indikatoren selbstverständlich im Verkaufsmodus, im Gegensatz zum übergeordneten Wochenchart. Eine kurze Erholung an der 2.872er Marke ist normal und bestätigt die hohe Bedeutung dieser wichtigen Unterstützung. Wie stark sich der S[&]P 500 nun von der 2.872 erholen kann, werden wir in den kommenden zwei Tagen sehen. Diese Erholung wird uns dann weitere Hinweise über die Stärke und den Verlauf der aktuellen Konsolidierung geben.
Weiterhin klar positiv hervorzuheben sind:
- Die wichtigsten Unterstützungen 2.872 und 2.800 sind intakt.
- Derzeit befindet sich der Leitindex innerhalb eines mittelfristigen (blau) und eines seit Jahresbegin laufenden kurzfristigen Aufwärtstrendkanals (blau gestrichelt). Beide Kanäle sind intakt und wurden nicht auf der Unterseite verlassen.
- Der kurzfristige Trend ist ebenfalls gemäß Formationstraderregelwerk aufwärtsgerichtet und noch nicht gefährdet, auch wenn der 20 Tage gleitende Durchschnitt unterschritten wurde.
Fazit: Der Trend ist mittelfristig als auch kurzfristig intakt. Eine Trendwende Formation hat sich noch nicht ausgebildet. Es ist daher viel zu früh von einem Top und einem Ende des Bullenmarktes zu sprechen. Trader und Investoren sollten nicht zu schnell zu bärisch werden oder gar panisch Positionen schließen. Wir haben unsere langfristigen Aktien-Longpositionen an der trendbegrenzenden Linie in der letzten Woche zum Teil mit Put-Optionen auf den Index abgesichert. Diese Absicherungen bleiben aktiv, solange der Index nicht nachhaltig die 2.917 überschreitet. Im Bereich der 2.839 und 2.800er Marke werden wir die Absicherungen schrittweise aufgelösen.
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Die wichtigsten Widerstände (WST) im S[&]P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
WST1: 2.917-25;
WST2: 2.950;
WST3: 3.000
Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S[&]P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
UNST1: 2.872/62;
UNST2: 2.840;
UNST3: 2.800/2.790;
UNST4: 2.742/50;
UNST5: 2.712/2.700;
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstradergewogen…
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Gerne beantworte ich Ihnen Ihre Fragen. Schreiben Sie mir gerne unter sg@formationstrader.de.
Silvio Graß
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Über den Autor:
Dipl. Kfm. Silvio Graß ist seit dem Jahre 1999 im professionellen Finanz- und Kapitalmarktumfeld tätig.
Als Strategieentwickler, Trader und Portfoliomanager ist sein Anspruch, Mehrwert für Kunden unabhängig von der vorherrschenden Marktphase zu schaffen. Herr Graß ist Spezialist in der Entwicklung von quantitativen Handelsmodellen im Bereich „alternativer Investments“ und war zuletzt viele Jahres als Leiter Portfoliomanagement in der Vermögensverwaltung für langfristge und kurzfristige Investmententscheidungen verantwortlich. Als Mitbegründer der Formationstrader GbR betreibt er gemeinsam mit Herrn Esnaashari ein Investment und Trader Coaching für private und institutionelle Börsenteilnehmer und ist Geschäftsführer der Nemeios Capital GmbH.
Herr Graß hat ein Studium in Wirtschaftswissenschaften an der School of Economics and Law in Berlin abgeschlossen. Vor der Gründung der Formationstrader GbR und Nemeios Capital GmbH war Herr Graß in der Strategieentwicklung und im Handel bei verschiedenen Banken und „Proprietary-Trading“ Unternehmen und zuletzt in einer renommierten Berliner Vermögensverwaltung tätig.
Über das Unternehmen:
Formationstrader – der Kanal für regelmäßige Analysen und Erklärungen zum Thema Börse. Die charttechnischen Analysen können sich mit Rohstoffen, Aktien, Währungen oder Indizes beschäftigen. Die Formationstrader bieten ein Ausbildungsprogramm – das Mentorprogramm für aktive Investor, Trader, und Daytrader – an.
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