1189te Ausgabe der Formationstrader„Sektion US-Märkte [&] Indizes“
Eine weitere Verkaufswelle ist sehr wahrscheinlich!
Wochenchart (mittelfristig übergeordnetes Bild):Dem S[&]P gelang es in der vergangenen Woche nicht die wichtige 2.972er Unterstützung zu verteidigen. Mit dem Unterschreiten dieser Marke folgte ein schneller und panischer Abverkauf. Die Kurse des Leitindex fielen direkt bis zur unteren blauen trendunterstützenden Linie des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals, wo derzeit auch der 50 Wochen gleitende Durchschnitt verläuft.
Mit dem starken Abverkauf ist das Grundvertrauen der Bullen zunächst stark beschädigt. Eine schnelle Erholung zurück an die 2.872 oder gar an das Jahreshoch ist daher nicht zu erwarten. Vielmehr ist es nun wichtig, dass der Index nicht auch noch nachhaltig unter die Trendlinie des Aufwärtstrendkanals fällt. Schaut man sich die Indikatoren an, so haben diese auf Wochenbasis in den Verkaufsmodus gewechselt. Dies ist zunächst negativ zu bewerten und begünstigt weitere Kursverluste. Es ist daher umso wichtiger, dass es den Bullen gelingt die 2.700er Marke zu verteidigen. Unterhalb der 2.700/2.680 wäre der seit März laufende Aufwärtstrend definitiv beendet, was dann ebenfalls negativ zu bewerten wäre.
Zusammengefasst befindet sich der Leitindex im Korrekturmodus. Die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Ausdehnung der Korrektur ist hoch.
Tageschart (kurzfristiger Verlauf):Im Tageschart konnte der S[&]P 500 sich zum Wochenschluss knapp oberhalb des 200 Tage gleitenden Durchschnitts retten. Dies ist kurzfristig ein erstes positives Zeichen. Das Volumen des Abverkaufs war hoch und unterstreicht die Verkaufspanik. Nach einer solchen Verkaufspanik folgt sehr oft eine kurze Erholung/Gegenbewegung, da erste Käufer die niedrigen Kurse zum Einstieg nutzen. Erfahrungsgemäß ist aber mit dieser Gegenbewegung nach einem so starken Abverkauf selten ein schneller Anstieg zurück an die alten Hochs verbunden. Vielmehr folgt der kurzen Erholung sehr oft eine zweite Verkaufswelle.
Positiv zu bewerten ist, dass es den Bullen gelang das starke Unterstützungscluster zwischen 2.765 und 2.740 Punkten zu verteidigen. Die Bedeutung dieses Unterstützungsbereiches ist damit erneut gestiegen. Entscheidend für den weiteren Verlauf ist nun die Stärke der aktuell laufenden Erholung. Gelingt es den Bullen dabei die 2.800 zu überschreiten, ist dies eine wichtige positive Indikation. Bleibt hingegen die Erholung an bzw. unter der 2.800er Marke stecken, wäre es ein weiteres Schwächezeichen und deutlich tiefere Kurse bis 2.700 und 2.680 sind sehr wahrscheinlich.
Fazit:Die in der letzten Wochenausgabe beschriebene Absicherung des langfristigen Aktienportfolios habe ich am 200 Tage gleitenden Durchschnitt aufgelöst und so einen guten Teil des Kursrückgangs aufgefangen. Für den weiteren Verlauf warte die Stärke der aktuellen Erholung ab, um mehr Informationen über den Verlauf der Korrektur zu erhalten. Unterhalb der 2.700er Marke ist der kurzfristige Trend auf neutral anzupassen. Ein erneuter Aufbau der Absicherung oder gar eine Reduzierung der langfristigen Aktienpositionen ist denkbar und hängt vom Verlauf der kommenden Tage ab.
Die wichtigsten Widerstände (WST) im S[&]P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
WST1: 2.785;
WST2: 2.800;
WST3: 2.840;
WST4: 2.872;
WST5: 2.917-25;
WST6: 2.950;
WST7: 3.000
Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S[&]P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
UNST1: 2.742/50;
UNST2: 2.712/2.700;
UNST3: 2.680;
UNST4: 2.650
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstradergewogen…
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Silvio Graß
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Über den Autor:
Dipl. Kfm. Silvio Graß ist seit dem Jahre 1999 im professionellen Finanz- und Kapitalmarktumfeld tätig.
Als Strategieentwickler, Trader und Portfoliomanager ist sein Anspruch, Mehrwert für Kunden unabhängig von der vorherrschenden Marktphase zu schaffen. Herr Graß ist Spezialist in der Entwicklung von quantitativen Handelsmodellen im Bereich „alternativer Investments“ und war zuletzt viele Jahres als Leiter Portfoliomanagement in der Vermögensverwaltung für langfristge und kurzfristige Investmententscheidungen verantwortlich. Als Mitbegründer der Formationstrader GbR betreibt er gemeinsam mit Herrn Esnaashari ein Investment und Trader Coaching für private und institutionelle Börsenteilnehmer und ist Geschäftsführer der Nemeios Capital GmbH.
Herr Graß hat ein Studium in Wirtschaftswissenschaften an der School of Economics and Law in Berlin abgeschlossen. Vor der Gründung der Formationstrader GbR und Nemeios Capital GmbH war Herr Graß in der Strategieentwicklung und im Handel bei verschiedenen Banken und „Proprietary-Trading“ Unternehmen und zuletzt in einer renommierten Berliner Vermögensverwaltung tätig.
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Formationstrader – der Kanal für regelmäßige Analysen und Erklärungen zum Thema Börse. Die charttechnischen Analysen können sich mit Rohstoffen, Aktien, Währungen oder Indizes beschäftigen. Die Formationstrader bieten ein Ausbildungsprogramm – das Mentorprogramm für aktive Investor, Trader, und Daytrader – an.
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