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Die Lage: Rezessionsängste drücken Ölnachfrage!
Die weiter bestehenden Rezessionssorgen und die restriktive Geldpolitik der internationalen Notenbanken drücken an den Terminmärkten weiter auf die Stimmung. Nachdem die International Energy Agency (IEA) ihre Nachfrageprognose für das kommende Jahr deutlich nach unten revidierte, zog nun auch die OPEC nach. So rechnet auch das Ölkartell angesichts der anhaltenden Rezessionssorgen und der Zero-Covid-Politik in China mit einer verhalteneren Ölnachfrage und revidierte die Prognose für 2022 und 2023 um 460.000 bzw. 360.000 Barrel pro Tag nach unten. Zuvor hatten die OPEC und ihre Verbündeten außerhalb des Kartells angekündigt, die Ölfördermenge ab November um 2 Millionen Barrel pro Tag zu verringern, um die Ölpreise nach den zuletzt gesehenen Rücksetzern wieder zu stabilisieren, was nicht zuletzt aufgrund möglicher Angebotsengpässe in Zusammenhang mit dem Russland/Ukraine-Konflikt international auf heftige Kritik gestoßen war.
Die Perspektive: Mögliche Lockerungen der Zero-Covid-Politik in China sorgen für Support!
Zuletzt hat sich die Stimmung an den Terminmärkten wieder deutlich aufgehellt. Hintergrund sind Spekulationen über eine mögliche Lockerung der Zero-Covid-Politik in China, was nach Einschätzung von Analysten eine deutliche Belebung der Ölnachfrage zur Folge haben dürfte. Demnach werden derzeit laut Agenturberichten von den chinesischen Regierungsbehörden neben einer Verkürzung der Quarantänepflicht für Einreisende nach China von 10 auf 7 Tage auch weitergehende Lockerungen der Coronamaßnahmen erwogen, um das gesellschaftliche Leben und vor allem die Wirtschaft im Reich der Mitte wieder anzukurbeln. Sofern die chinesische Zentralregierung von ihrer strikten Zero-Covid-Politik abrückt, dürften auch die Ölimporte weiter anziehen, zumal die Raffinerien in China ihre Kapazitäten weiter nach oben fahren, so die Einschätzung vieler Marktbeobachter. Auch der zuletzt gesehene deutliche Rückgang bei den US-Öllagerbeständen sorgte zuletzt bei den Ölpreisnotierungen für Support. Hier wurde trotz der weiterhin rekordhohen Benzinpreise an der Zapfsäule in der vergangenen Woche ein unerwartet deutlicher Rückgang von -1,7 Millionen Barrel ausgewiesen. Die jüngste Price-Action bei Brent Crude Oil belegt, dass sich die Ausgangslage zumindest kurzfristig zugunsten der Bullen verschoben hat. So konnten sich die Ölpreisnotierungen trotz der Ankündigung der US-Regierung, weitere 15 Millionen Barrel aus den strategischen Ölreserven für den Verkauf freizugeben, um die Ölpreisnotierungen zu drücken, zuletzt wieder oberhalb der 90 USD-Marke stabilisieren.
Trading-Taktik: Die Notierungen bei Brent Crude Oil setzten zuletzt deutlicher zurück. Allerdings wurden größere Rücksetzer im Bereich unterhalb der Marke von 90 USD erneut mit Käufen beantwortet. Damit hat sich das Chartbild bei Brent Crude Oil unserer Einschätzung nach zumindest kurzfristig weiter aufgehellt. Es bietet sich daher an, bestehende Long-Positionen glattzustellen. Mit einem engen Stop-Loss im Bereich der Marke von 88 USD bietet sich ein Long-Einstieg bei Brent Crude Oil an!
Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Brent Crude Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DV8WCR) auf den Brent Crude Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Brent Crude Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negative wie positive) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen des Brent Crude Future Contract-Rohstoffs. Sollte der Kurs des Brent Crude Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Knock-Out-Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Brent Crude Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Brent Crude Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichem Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,00.
Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Brent Crude Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.
Stand: 26.10.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion
ENDLOS TURBO LONG 59,419 OPEN END: BASISWERT BRENT CRUDE FUTURE CONTRACTDV8WCR
DZ BANK: Geld 26.10. 12:02:08, Brief 26.10. 12:02:08
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| 32,47 | 32,45 | 1,63 | Basiswertkurs: 93,92 USD | |
| Geld in EUR | Brief in EUR | Diff. Vortag in % | Quelle: ICE Fut Eur , 11:52:49 | |
| Basispreis | 59,419 USD | Abstand zum Basispreis in % | 35,47 | |
| Knock-Out-Barriere | 59,419 USD | Abstand zum Knock-Out in % | 35,47 | |
| Hebel | 2,82x | Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 | |
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Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).
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