1124te Ausgabe der Formationstrader „Sektion US-Märkte & Indizes“
Der Trend ist intakt, bietet jedoch nur ein schlechtes Chance/Risiko-Verhältnis
Wochenchart (mittelfristig): Mit der letzten Woche erreichte der S&P 500 erneut ein neues Allzeithoch und setzte so den Aufwärtstrend fort. Die Aufwärtsbeschleunigung war in den letzten drei Wochen sehr auffällig, was erfahrungsgemäß in einer finalen Aufwärtswelle genau so zu beobachten ist. Schaut man zudem auf die Sentimentdaten, so bestätigen diese die aktuelle finale Welle. Es herrscht sehr hoher Optimismus. Die technischen Indikatoren befinden sich zudem nach wie vor in einem Extrembereich, der seit 2009 so nicht mehr aufgetreten ist. Die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur steigt daher mit jeder Handelswoche an.
Aber dennoch sind derzeit noch keine Umkehrsignale ersichtlich. Voreilig auf eine Trendumkehr zu setzen macht wenig Sinn und kann größere Verluste nach sich ziehen. Der Trend ist stark und aufwärtsgerichtet.
Tageschart (kurzfristig): Auf Tagesbasis hat der S&P 500 in der letzten Woche eine Art High-Base Konsolidierung ausgebildet, die am vergangenen Freitag auf der Oberseite aufgelöst wurde. Der Tagesschlusskurs bei 2.810 Punkten endete direkt am Tages- und Wochenhoch. Ein neues Allzeithoch zum Beginn der neuen Handelswoche ist daher sehr wahrscheinlich. Das nächste Ziel auf der Oberseite ist bei 2.850 Punkten zu finden.
Zur Vorsicht mahnen dabei, ähnlich dem Wochenchart, die technischen Indikatoren. Diese sind sehr heiß gelaufen und befinden sich zum Teil an historischen Höchstständen. Die Gefahr einer größeren Korrektur ist daher sehr hoch. Einer solchen Korrektur geht erfahrungsgemäß zumindest eine kleine Topbildung voraus. Eine Topformation können wir derzeit noch nicht beobachten. Der kurzfristige Trend ist gleich dem mittelfristigen Trend aufwärtsgerichtet. Ein gutes Chance/Risiko-Verhältnis auf der Longseite bietet sich derzeit aber nicht.
Fazit: Der kurzfristige und mittelfristige Trend sind stark aufwärtsgerichtet. Für einen Neueinstieg bietet sich auf aktuellem Niveau kein gutes Chance/Risiko-Verhältnis. Ein passender Einstieg würde sich nach einer Konsolidierung bei 2.730 bis 2.700 Punkte ergeben. Positionseröffnungen bei interessanten Einzelaktien sind durch eine vorsichtigere Positionsgröße anzupassen.
Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
WST1: 2.800/07;
WST2: 2.825;
WST3: 2.850;
WST4: 3.000
Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
UNST1: 2.750;
UNST2: 2.700;
UNST3: 2.670;
UNST4: 2.660;
UNST5: 2.630
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…
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Gerne beantworte ich Ihnen Ihre Fragen. Schreiben Sie mir gerne unter sg@formationstrader.de.
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Über den Autor:
Dipl. Kfm. Silvio Graß ist seit dem Jahre 1999 im professionellen Finanz- und Kapitalmarktumfeld tätig.
Als Strategieentwickler, Trader und Portfoliomanager ist sein Anspruch, Mehrwert für Kunden unabhängig von der vorherrschenden Marktphase zu schaffen. Herr Graß ist Spezialist in der Entwicklung von quantitativen Handelsmodellen im Bereich „alternativer Investments“ und war zuletzt viele Jahres als Leiter Portfoliomanagement in der Vermögensverwaltung für langfristge und kurzfristige Investmententscheidungen verantwortlich. Als Mitbegründer der Formationstrader GbR betreibt er gemeinsam mit Herrn Esnaashari ein Investment und Trader Coaching für private und institutionelle Börsenteilnehmer und ist Geschäftsführer der Nemeios Capital GmbH.
Herr Graß hat ein Studium in Wirtschaftswissenschaften an der School of Economics and Law in Berlin abgeschlossen. Vor der Gründung der Formationstrader GbR und Nemeios Capital GmbH war Herr Graß in der Strategieentwicklung und im Handel bei verschiedenen Banken und „Proprietary-Trading“ Unternehmen und zuletzt in einer renommierten Berliner Vermögensverwaltung tätig.
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Formationstrader – der Kanal für regelmäßige Analysen und Erklärungen zum Thema Börse. Die charttechnischen Analysen können sich mit Rohstoffen, Aktien, Währungen oder Indizes beschäftigen. Die Formationstrader bieten ein Ausbildungsprogramm – das Mentorprogramm für aktive Investor, Trader, und Daytrader – an.
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