1127te Ausgabe der Formationstrader „Sektion US-Märkte & Indizes“
Die Art der Aufwärtsbeschleunigung ist ein warnendes Zeichen!
Wochenchart (mittelfristig): In der letzten Handelswoche gelang es den Bullen erneut mit dem Wochenschlusskurs bei 2.873 Punkten ein neues Allzeithoch zu erreichen. Mit einem höheren Hoch und einem höheren Tief zur Vorwoche ist der Trend ganz klar intakt und als bullisch zu bezeichnen.
Auffällig ist weiterhin die massive Beschleunigung in den letzten 4 Wochen. Bereits die 4. Woche in Folge steigt der US-Aktienmarkt seit Beginn des neuen Jahres sehr dynamisch an. Er befindet sich damit bereits mit 7,45% im Plus. Dies ist ein außergewöhnlich guter Start ins neue Jahr! Während der Volatilitätsindex VIX noch im Dezember ein Allzeittief erreichte, steigt dieser nun seit 4 Wochen parallel zum Kursanstieg des S&P an. Dies stellt ein wichtiges Warnsignal dar, da der VIX in der Regel nur bei fallen Kursen in diesem Ausmaß ansteigt. Auch die Art der Kursbeschleunigung besitzt den Charakter einer finalen Aufwärtswelle, wie sie erfahrungsgemäß am Ende einer Blasenbewegung stattfindet. Eine solche Situation konnte man sowohl bei Gold im Jahr 2011 auf dem Weg zur 1.900er Marke, sowie bei BitCoin im Dezember letzten Jahres bei knapp 20.000 Punkte und im Nasdaq100 im ersten Quartal 2000 vor dem Platzen der Dotcom Blase beobachten.
Eine solche Beschleunigung kann sich jedoch eine längere Zeit ausdehnen. Schaut man sich den Nasdaq100 zu Beginn des Jahres 2000 an, so war dieser bereits Ende 1999 stark überhitzt und konnte bis Ende März 2000 nochmals um rund 30% zulegen, bevor eine panische Verkaufswelle startete. Genau das Hoch zu prognostizieren ist demnach sehr schwer und der Erfolg wenig wahrscheinlich. Vielmehr macht es Sinn, nach Trendwendeformationen in untergeordneten Zeitebenen Ausschau zu halten, die uns ein mögliches Ende der Aufwärtsbewegung signalisieren, so dass wir dann rechtzeitig Risiken bei offenen Positionen abbauen und Stopps enger nachziehen können. Wie wir Trendwendeformationen erkennen und unsere Positionen effizient und mit geringem überschaubarem Risiko handhaben, erlernen Sie ausführlich in unserem 6 monatigen Ausbildungsprogramm.
Doch bitten beachten Sie: Selbst mit dem Ende dieser Aufwärtsbewegung wäre der langfristige Aufwärtstrend intakt und es muss lediglich von einer größeren Korrektur ausgegangen werden. Auch mit einem Kursrückgang bis 2.500 Punkten, wäre der mittelfristige Aufwärtstrend nicht gefährdet.
Tageschart (kurzfristig): Im Tageschart konnte der S&P 500 den Freitagshandel direkt am Tages und Wochenhoch beenden. Die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P 500 daher zum Beginn der kommenden Woche erneut ein neues Allzeithoch erreicht, ist sehr hoch. Die nächste Zielmarke befindet sich bei 2.900 Punkten. Das mittelfristige Ziel bei 3.000 Punkten ist als psychologischer und nächster stärkerer Widerstand genau im Auge zu behalten. Sowohl bei 2.900 und erst recht bei 3.000 Punkten ist mit einer Konsolidierung oder gar größeren Korrektur zu rechnen.
Die Indikatoren unterstützen einheitlich weiter steigende Kurse, auch wenn sich alle in Extrembereichen befinden und sehr stark überhitzt sind. Der Trend ist aufwärtsgerichtet.
Fazit: Der kurzfristige und mittelfristige Trend sind stark aufwärtsgerichtet. Für einen Neueinstieg bietet sich auf aktuellem Niveau kein gutes Chance/Risiko-Verhältnis. Offene Positionen sind weiter zu halten und der Stopp kontinuierlich nachzuziehen. Für Einstiege auf der Shortseite gibt es derzeit keinen Grund! Achten Sie auf Trendwendeformationen in untergeordneten Zeitebenen. Diese könnten ein ernst zu nehmendes Zeichen für den Beginn einer größeren Korrektur sein. Derzeit ist davon aber nichts zu sehen!
Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
WST1: 2.875;
WST2: 2.900;
WST3: 3.000
Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:
UNST1: 2850;
UNST2: 2.823:
UNST3: 2.800;
UNST4: 2.750;
UNST5: 2.700;
UNST6: 2.670;
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…
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Gerne beantworte ich Ihnen Ihre Fragen. Schreiben Sie mir gerne unter sg@formationstrader.de.
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Über den Autor:
Dipl. Kfm. Silvio Graß ist seit dem Jahre 1999 im professionellen Finanz- und Kapitalmarktumfeld tätig.
Als Strategieentwickler, Trader und Portfoliomanager ist sein Anspruch, Mehrwert für Kunden unabhängig von der vorherrschenden Marktphase zu schaffen. Herr Graß ist Spezialist in der Entwicklung von quantitativen Handelsmodellen im Bereich „alternativer Investments“ und war zuletzt viele Jahres als Leiter Portfoliomanagement in der Vermögensverwaltung für langfristge und kurzfristige Investmententscheidungen verantwortlich. Als Mitbegründer der Formationstrader GbR betreibt er gemeinsam mit Herrn Esnaashari ein Investment und Trader Coaching für private und institutionelle Börsenteilnehmer und ist Geschäftsführer der Nemeios Capital GmbH.
Herr Graß hat ein Studium in Wirtschaftswissenschaften an der School of Economics and Law in Berlin abgeschlossen. Vor der Gründung der Formationstrader GbR und Nemeios Capital GmbH war Herr Graß in der Strategieentwicklung und im Handel bei verschiedenen Banken und „Proprietary-Trading“ Unternehmen und zuletzt in einer renommierten Berliner Vermögensverwaltung tätig.
Über das Unternehmen:
Formationstrader – der Kanal für regelmäßige Analysen und Erklärungen zum Thema Börse. Die charttechnischen Analysen können sich mit Rohstoffen, Aktien, Währungen oder Indizes beschäftigen. Die Formationstrader bieten ein Ausbildungsprogramm – das Mentorprogramm für aktive Investor, Trader, und Daytrader – an.
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