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UBS

Rückblick: Der S&P 500 befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und bewegt sich dabei in einem steigenden Trendkanal aufwärts. Aktuell zeigt der S&P 500 aber kaum noch Aufwärtsdynamik. Der Grund ist die obere Begrenzung im Wochenchart im Bereich von aktuell etwa 4’430 Punkten. Die Lage bleibt im S&P 500 sehr wackelig und es könnte schnell zu einem Abverkauf kommen. Auch der jüngste CoT-Report vom Freitag zeigt eines deutlich: Die Commercials (die US-Profis) bauen ihre Short-Positionen auf den S&P 500 immer weiter aus. Die Kleinanleger sind hingegen unverändert Long ausgerichtet. In der Regel liegen die Kleinanleger aber langfristig falsch. Seit 189 Handelstagen hat es im S&P 500 keinen Rückschlag von mindestens 5% mehr gegeben. Die Gefahr eines Rückschlags steigt, besonders vor dem Hintergrund der Lage im Wochenchart.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist im S&P 500 weiter klar intakt, allerdings fährt der S&P 500 sehr mühsam weiter hoch und kommt aktuell kaum noch voran. Die Short-Szenarien: Der S&P 500 schafft wie bereits in den vergangenen zehn Jahren keinen Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal im Wochenchart, sondern prallt hier wieder nach unten ab. Und wie in den vergangenen zehn Jahren sollte dann in diesem Fall eine echte Abwärtskorrektur starten, die bis 3’900 Punkte zum unteren Fibonacci-Fächer laufen könnte. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 kann sich weiterhin über dem 10er-EMA im Tageschart halten und damit kurzfristig Stärke zeigen. Das ist auch der wichtige Indikator der aktuell im Fokus steht. Solange der 10er-EMA im Tageschart bei 4’412 Punkten nicht unterschritten wird, ist mit einer weiteren Seitwärts- oder Aufwärtsbewegung zu rechnen. Allerdings ist der 10er-EMA keine 30 Punkte entfernt.

Produkt (Call) WKN SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Turbo Optionsschein UE96P3 4’207.91 19.48 EUR 1.94
Turbo Optionsschein UE84Q8 3’992.92 10.07 EUR 3.75
Produkt (Put) WKN SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Turbo Optionsschein UH04PS 4’653.46 19.03 EUR 1.08
Turbo Optionsschein UH05U1 4’889.76 9.47 EUR 3.98

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.08.2021, 7:00 Uhr

S&P500 – 6-Monats-ChartStand 10.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG
S&P500 – 5-Jahres-ChartStand 10.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
DAX™ 15’745.41 -0.10 %
EURO STOXX 50™ 4’181.37 0.16%
S&P 500™ 4’432.35 -0.09 %
Nikkei™ 27’880.50 -0.14 %
EUR/USD 1.1735 -0.03 %
Crude Öl 69.82 -0.11 %
Gold 1’734.72 -0.50 %

Stand 10.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG


Mit freundlichen Grüßen

Ihr UBS Equity Derivatives Team

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