Fakten:

  • Die im zweiten Monat in Folge gesunkenen Verbraucherpreisindizes stützen die Spekulationen über eine erste Zinssenkung durch die Fed auf ihrer September-Sitzung. Die monatliche Inflationsrate war mit -0,1 % negativ, nachdem sie im Mai bei 0,0 % gelegen hatte. Die annualisierte Dreimonatsinflation liegt nun bei 0,9 % und damit auf dem niedrigsten Stand seit vier Jahren, dem Zeitraum des Pandemie-Crashs.
  • Der gestrige Ausverkauf bei den großen Unternehmen mag für viele Anleger überraschend gekommen sein. Die Erklärung dafür könnte jedoch darin liegen, dass der Markt zunehmend Vertrauen in die bevorstehende Lockerung der Geldpolitik im September hat.
  • Gleichzeitig kam es zu Kapitalzuflüssen in kleinere Unternehmen im Russell 2000 Index. Die Aussicht auf eine geldpolitische Lockerung durch die Fed wirkte sich positiv auf kleinere Unternehmen aus, die den Druck der hohen Zinssätze am meisten zu spüren bekamen.

Background & Meinung:

Langfristig bleibt die Korrelation zwischen dem SP500 / US500 und dem US2000 (Russel 2000) Index sehr hoch. Ab Anfang 2023 können wir jedoch eine ziemliche Divergenz im Chart beider Indizes erkennen. Große Unternehmen entwickeln sich in einem wettbewerbsintensiveren Hochzinsumfeld definitiv besser. Außerdem konzentrierte sich die ganze Begeisterung der Anleger für AI auf die Large-Cap-Titel, die über die wettbewerbsfähigsten Produkte und freie Mittel für weitere Investitionen verfügten.

Die Aussicht auf Zinssenkungen in nur zwei Monaten könnte jedoch den Anlegern kleinerer Unternehmen neue Hoffnung geben. Diesen Überraschungseffekt konnten wir gestern nach der Veröffentlichung des Berichts beobachten, als die Indizes SP500 / US500 und Nasdaq / US100 deutliche Rückgänge verzeichneten und der US2000 um 0,70 % zulegte. …


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